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你会止损吗?到底应该如何止损?

股市老仙 · 2021-10-23 07:38:17 · 145 次点击

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之前我们谈到了趋势和级别的问题,可以说这两者是构成技术体系以及我们了解市场的根本前提,
( o- Z, r7 d& o可能你在真的明白趋势以及级别和趋势的关系之后会对市场有一个深刻的认识。技术分析也好,我讲的这些东西也好,学习也好,5 @- x6 u: K& H9 [! S
我们首先得搞明白一件事情,那就是我们正好在做得事情意义为何!
2 h, i/ X2 f  h' c) R认知端的东西其实只是为了一个目的,那就是建立正确的市场分类,这是什么样的事情不重要,重要的我们将其分类成什么样的事情,然后就是在我们能看懂的那部分行情里面如何去运用技术,手法,所谓的绝招等等,这叫做分类,也就是我们前面讲的东西。7 T' z! o5 d! X9 `2 X
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今天我们逐步进入到真正的交易细节,来认真理解一下构成交易的重要因素,昨天刚好有个粉丝朋友在问我这个问题,到底应该如何构建自己的交易策略,以及如何止损的问题,主要的问题核心还是针对于怎么样建立正确的止损方式。
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+ w0 w, G" D, j( F, a3 ^. |6 q当然不能否认止损是交易当中不可或缺的环节,也不是可以讨论有无必要的问题,而是应该如何止损的问题,但是止损从来不是一个可以单独拿来说的话题。
4 V" I! m/ C# V很多人,可以说这个市场几乎所有人都明白止损的重要的,但是真的当你面对止损的时候,止损又似乎变成了一张禁锢行动的渔网,似乎一下子让你的规则可有可无,5 E7 b  M8 l8 e" J
几乎所有人的交易水平就被止损限制在一个无法进步的状态,根本的原因在于人性本身对于亏损的厌恶以及执行砍仓时候的犹豫很多时候并不是可以通过技术手段来解决的,解决这个问题的根本在于对人性的根本认识,这是最核心的一点,其二就在于没有一致性的方法来解决如何正确止损的问题,今天的话题我们就围绕这两点来展开。8 s: B1 e; P' X2 i; r- x
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% D0 E" J$ z- w3 y! j4 f如何解决人性问题不能从思考人性本身开始,一项技能,一个行业,一个领域乃至于社会能够进步的根本原因在于逻辑与规则,  \" x6 n4 T; `  \" E" q
很多人问到底是什么使一个体系最终形成了盈利9 R/ W! Y$ |( @, ^; Y2 B4 j
并不是依靠复盘,这是大多数人的错误认识,以为通过信号去套历史行情就可以判定一个系统是否可以盈利,这是完全错误的。
, _, ?# h. O( o" H. V0 @$ d: }能否盈利的根本核心在于逻辑是否是正确的,什么是逻辑,就是一个手段,一个工具可以通过正确的推导得到一个相对有效的结果的过程,2 m1 n8 I8 E& q) I+ M4 b. a
简单的说,你的体系逻辑上是不是对的,另外就是你是不是真的可以依靠这个逻辑不断说服自己,这两点才是根本。
/ x: c' P, x" \  f- ~8 A4 f其次,才是规则,规则的建立是基于正确的理念和逻辑,但最重要的是你还可以坚持这个规则,很多人认为知行合一是最难的,但并非如此,6 n. L1 d* w3 B( L1 \& \
如果你执行不好,可以有很多方式可以解决,有规则,找一个人来执行你的计划,或者用计算机来代替,但是用人来解决我认为是最有效的,这是关于团队化运用的问题后续再讲,基本思路就是这些。
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上面讲的都是框架问题,那么接下来我们讲讲具体的逻辑和规则本身应该如何建立0 i: J5 R8 E6 n# G# F
首先摆明一个观点,怎么止损,怎么进场?很多人喜欢将这个问题归结策略运行的本身,但是所有的问题,我们一定要注意,- E6 C3 h2 v. }
交易中所有的问题,策略只占据了很小的一部分比重,就是你用什么方式进场,怎么去拿捏位置和进场的具体方式,$ I% c5 z0 h4 T1 }2 h
之所以大多数人迟迟无法突破,根本原因就是太在意这些可有可无的东西,  }( G8 Y4 T' d& b2 x, l: V
这也是为什么我的文字里面,我的体系里面一直强调的是分类,也就是趋势,我们寻找的是趋势的大概率,有效性,拐点,趋势刚刚发生的那一刻等等,我们还没讲到趋势延续过程中的特点,当然大作手里面已经多次讲过,我在课程里面关于CD的运行状态其实阐述的就是关于趋势运行的路径问题,这才是核心。
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再重复一下我对于这个问题阐述——我们盈利的根本,注意我说的是盈利根本核心在于对于市场趋势的判定以及参与趋势和拥抱趋势的信心与勇气,方法,技术都是参与的方法和可有可无的技巧,短期来看你会发现这些东西很受用,但是长期来看,技术,技巧,牛逼的方法都不具备普适性,但趋势具备,因为把市场拉长到50年你会发现最近50年的任何市场的任何标的,趋势的表现形式以及CD的最终运行路径,没有一点变化。. V  Z; |: G& o
而最终的参与方法是什么,那只是一种手段,手段会随着计划的改变而改变,但趋势的根本逻辑不会,计划执行的方式取决于有效止损和仓位的问题,止损,仓位和位置决定了进场的基本内核,不是什么形态,什么突破,什么技术分析呈现出来的状态,即便是当前走势也是趋势的基本表现状态,均线,MACD只是为了量化它而形成的手段而已。
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+ y# f2 x# S6 r那么趋势中到底应该如何参与呢,这个参与的意义在于三方面; B$ H4 A7 F& j: K) j1 z9 ~+ t
①进场方式
9 [* w% v7 k# G0 N$ T" K9 N②止损方式
; m( q# M4 Z8 f3 D' g③仓位推进方式" [7 i+ A- p& g9 V9 h& U
所以止损问题并不是止损问题,止损直接涉及到趋势拐点,同时还包含了仓位的问题。% |) C9 I5 D9 z
总结一下
3 N/ q: m8 P6 F  b7 b! o交易的过程应该是先找到有效止损,什么是有效止损,是趋势拐点的问题,这个有效止损随时市场的波动在随时变化,但是一定会有一个区域,是止损点数合适,
9 K! u6 F% }6 h2 u4 V合适的大白话就是说这种止损幅度能让你搭配正确的仓位比例,也就是说仓位是根据你的风控方案配合有效止损逆推回来计算的结果,这是一个科学的计算过程。/ K  q3 O' |+ N. U% i2 [
这样你就明白了,有效止损太大,直接造成的结果就是可使用的仓位太小,那种时候的位置一定不是最佳的,就像做突破我们为什么要用应急止损,是因为突破的大概率因子让其行情发展的大概率一定可以在未来一个时间段里面找到新的趋势结构停顿的点,这是做突破交易止损的根本原因。; W/ e4 d& \' s+ t+ c
所以趋势确立之后的回调到什么位置交易,通过基本的仓位设计搭配有效止损的位置,就可以找到基本的进场位置在哪里!2 A, Z. u1 ]+ A1 ]5 `! r' q$ @& P
这就是交易中我们寻找趋势回调进场方式的基本方法,也就是我们常说的见位交易,见当前走势反趋势的位置决定的方式就是这个。  }0 r$ i& x! S* f' L" @
仓位的推进方式在于当前走势的再次转好,也就是盈利加仓的根本核心就在这里,顺大趋势当中的盈利加仓是以当前走势作为分水岭,当前走势转向之前的进场方式是通过计算和计划,当前走势转好之后的进场方式是因为新的应急止损出现了,止损的变化形成了新的仓位推进方式的产生。% t  T( S9 S  Z* l- v( N+ \( @

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以上这段话请配合视频内容仔细回顾,能用文字来阐述并且说清楚的内容并不多,对于文字,我的习惯是尽量说清楚,边读边配合脑子里面的图形去想象,真的领会了,相信我,你会发现新大陆。) g1 c5 a/ [6 i& n1 ?9 R
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可以这么说,止损的必要性在于只能在大趋势转向的之后去止损,而不是在中途任意止损,那样等待你的就是一步步放血之后的慢性死亡,这就是很多人无法执行止损的根本原因,
" x6 n( g; n. i4 {7 @* Z$ q简单的说,止损其实可以有两种方式
, e- N- E7 N  y+ n% H. C①通过大趋势的市场拐点去建立最终的止损方式6 v# [0 V' f0 o. G& K
②通过当前走势的转向形成的特定模式建立量化的止损方式。
6 q% u, e) M1 z8 q第二种方式也是现在小伙伴们正在用的方式,也就是我常说的交易模式,而第一种方式就是我之前讲的交易行情的模式,只是我们一直在讲系统和体系,现在的信息输出也仅限于第二种,后面的内容我会逐步在视频里面去讲解第一种,也就是大家最感兴趣的,主观交易和计划交易的问题。% q7 c+ y' l+ S8 r; S, @
但无论是计划交易还是大趋势背景下的系统交易,止损都必须得到止损,只是大趋势当中的计划交易更注重计划,设计,以及仓位如何推进,因为是真正参与的大趋势,所以中间有一个周密的类似于作战计划的东西,但是大趋势背景之下的系统交易呢,主要的核心在于尊重趋势和当前走势的判定标准,止损也就非常简单,当前走势的拐点确立止损即确立。
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* @* W' d. C, n% y# V对于止损的问题,不要单独拿来思考,也不要拿着策略来套,尤其那些用一个K线形态止损的方式,趁早回到大趋势上来,真正交易趋势尊重趋势不仅仅是要尊重趋势本身,也要深刻理解趋势当中应该如何止损,
1 O! k7 w+ T" _4 T& a% V* j自己本身选择了一种最可能盈利的状态和基础却又要在交易细节上面给自己制造难度原因就是止损太小,仓位太大,心态浮躁
* c! D, A  H5 B0 _根本在于人心不足欲壑难填,还是那句话,交易大趋势,体会慢慢赚钱的乐趣,交易所有问题的根本都在用心态和理解,当你有一天理解到这些,就会慢慢发现我文字里面的价值。: C6 X2 \. d5 k/ B9 H5 Q  W! w

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好了,谢谢!
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